Berechnen Sie Ihren Netto-Cashflow im Baugewerbe
Der Sektor Bau ist besonders anspruchsvoll in Bezug auf Finanzmanagement.
Definition von Nettoliquidität
Die Netto-Cashflow entspricht der Differenz zwischen verfügbarer Liquidität (kurzfristiges Vermögen) und Finanzschulden bei Kurzfristig eines Unternehmens.
Berechnung des Netto-Cashflows
Die Berechnung der Nettoliquidität basiert auf zwei Schlüsselelementen: verfügbarer Liquidität und kurzfristiger Verschuldung.
Verfügbare Liquidität
Der Cashflow beinhaltet:
- Aktives Treasury: Das sind die sofortige Verfügbarkeit, wie Kassenbestand oder Bankkontoguthaben.
- Reklamationen des Kunden: Rechnungen, die ausgestellt, aber noch nicht bezahlt wurden.
Kurzfristige Schulden
Zu den kurzfristigen Schulden gehören:
- Schulden der Lieferanten: Dies sind die fälligen Beträge für Anbieter für Käufe auf Kredit.
- Kurzfristige Kredite: Das sind die kurzfristige Finanzschulden, die ein Unternehmen innerhalb eines Jahres zurückzahlen muss.
Warum ist Nettoliquidität wichtig?
Ein positiver Netto-Cashflow ermöglicht es einem Unternehmen, seinen unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen ohne Stress nachzukommen.
Faktoren, die den Netto-Cashflow beeinflussen
- Reklamationen des Kunden: Forderungen sind oft einer der Hauptfaktoren, die den Netto-Cashflow eines Unternehmens beeinflussen.
- Die Aktien: Ein zu hoher Lagerbestand kann sich negativ auf die Netto-Cashflow auswirken.
- Schulden der Lieferanten: Die Verbindlichkeiten der Lieferanten beeinflussen auch die Netto-Cashflow.
Wie kann der Netto-Cashflow verbessert werden?
Es gibt mehrere Strategien zur Verbesserung der Netto-Cashflow eines Unternehmens:
- Optimierung des Managements von Kundenforderungen
- Inventar reduzieren
- Lieferantenschulden neu aushandeln
- Stärkung der kurzfristigen Kreditaufnahme
- Ausgaben besser verwalten
Die praktische Berechnung der Nettoliquidität
Sobald die oben genannten Punkte festgelegt wurden, erfolgt die Berechnung von Netto-Cashflow ist relativ einfach.
Die Interpretation der Ergebnisse: positiver oder negativer Netto-Cashflow?
- Positiver Netto-Cashflow: Ein positiver Netto-Cashflow bedeutet, dass das Unternehmen ausreichende Liquidität zur Begleichung ihrer kurzfristigen Schulden und zur Finanzierung ihrer zukünftigen Aktivitäten hat.
- Negativer Netto-Cashflow: Ein negativer Netto-Cashflow zeigt an, dass kurzfristige Schulden die verfügbare Liquidität übersteigen.
Optimierung des Bargeldmanagements im Bau
Der Sektor Bau stellt das Cashmanagement vor einzigartige Herausforderungen.Es ist wichtig, eine positive Netto-Cashflow zu haben, um Liquiditätsdruck zu vermeiden.
Fazit
Die Berechnung des Netto-Cashflow im Bausektor ist ein wesentlicher Schritt zur Gewährleistung der finanziellen Stabilität des Unternehmens.Ein positiver Netto-Cashflow stellt sicher, dass das Unternehmen seinen kurzfristigen Schulden nachkommt, während es seine Entwicklung fortsetzt.
